2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券

        

        

        

        

        
(原船驶往):大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011

        (09大唐债以第二位期)

        利钱报酬公报

        纸法典:601991 纸略语:大唐发电 公报号:2016-019

        用以筹措借入本钱的公司债法典:122066 键缩写:11大唐01

        大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011

        (09大唐债以第二位期)

        利钱报酬公报

        特殊线索

        董事会和公司全部董事誓言、给错误的劝告性陈说或大调停止,当时的其满足的的真相。、真实和完整性承当四处走动的个人的简讯和共同责任。。

        重要满足的线索:

        任务指示日:2016年4月19日

        用以筹措借入本钱的公司债付息日:2016年4月20日

        由大唐国际发电股份有限的事物公司(以下略语“发行人”)于2011年4月20日发行的大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011(09大唐债以第二位期)(以下略语“比较期用以筹措借入本钱的公司债”)将于2016年4月20日(如遇公休日或安息日,当时的它将延伸到第人家节日后来地。开端报酬自2015年4月20日(“起息日”)至2016年4月19日过去某一特定历史时期的的利钱。辩论《大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011(09大唐债以第二位期)募集说明书》关系到条目的统治,现将关系到事项迂回的如次。:

        一、绕流用以筹措借入本钱的公司债基本命运

        1、用以筹措借入本钱的公司债决定:大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011(09大唐债以第二位期)

        2、键缩写及法典:11大唐01(122066)

        3、发行人:大唐国际发电股份有限的事物公司

        4、发行仔细研究:人民币30亿元

        5、用以筹措借入本钱的公司债原稿逗留时期:10年期

        6、发行机构和发行用以筹措借入本钱的公司债的预示:奇纳纸人的监督使用任命照准,〔2009〕654

        7、用以筹措借入本钱的公司债利息率:出现用以筹措借入本钱的公司债的息票率是,在用以筹措借入本钱的公司债原稿逗留时期内不易挥发的。,单息年利息率,淘汰复利,发行人依照奇纳纸指示结算有限的事物责任公司公司(以下略语“CSI公司”)中间定位事情统治将长成的利钱和/或基金足额划入奇纳纸指示结算有限的事物责任公司公司约定的库存动机后,不再感兴味。

        8、用以筹措借入本钱的公司债整队:实名记账用以筹措借入本钱的公司债。包围者发行的托管动机记载

        9、上市时期和地皮:这些用以筹措借入本钱的公司债于2011年4月29日在上海股票买卖所上市。

        10、计息原稿逗留时期:比较期用以筹措借入本钱的公司债的计息原稿逗留时期为2011年4月20日至2021年4月19日

        11、付息日:比较期用以筹措借入本钱的公司债的付息日期为2012年至2020年每年的4月20日(如遇公休日或安息日,当时的它将延伸到第人家节日后来地。。任何时候利钱报酬都不收集利钱。

        12、兑付日:比较期用以筹措借入本钱的公司债的兑付日期为2021年4月20日(如遇公休日或安息日,当时的它将延伸到第人家节日后来地。。延期过去某一特定历史时期的兑报应子不另计利钱

        13、信誉水准:发行人的信誉评级是AAA,这个成绩的信誉评级是AAA。

        14、指示、托管、受信托的用以筹措借入本钱的公司债周旋股息、现钞安排:CSI公司

        二、利钱报酬项目

        依照《大唐国际发电有限的事物用以筹措借入本钱的公司债2011(09大唐债以第二位期)票面利息率公报》,出现用以筹措借入本钱的公司债的息票率是。每只手的11大唐01值为1。,利钱报酬000元(含税)。

        三、这次付息任务指示日及付息日

        1、这次付息任务指示日:2016年4月19日

        2、利钱报酬日:2016年4月20日

        四、利钱报酬目的

        利钱报酬目的为逗留2016年4月19日上海纸买卖所收盘后,在CSI公司指示在册的全部“11大唐01”欺骗人。

        五、利钱报酬法

        1、本公司已与CSI公司签署了《付托代劳用以筹措借入本钱的公司债兑付、有益于掉换礼仪,付托CSI公司停止用以筹措借入本钱的公司债兑付、兑息。即使公司未能如期足额报酬用以筹措借入本钱的公司债,、兑息资产划入CSI公司约定的库存动机,则CSI公司将辩论礼仪逗留付托代劳用以筹措借入本钱的公司债兑付、兴味服务业,后续报应、利钱接见该当由公司单独处置。,关系到的执行事项应以公司公报为依照。。公司将在今年兑息日2个买卖新来将今年用以筹措借入本钱的公司债的利钱足额划付至CSI公司约定的库存动机。

        2、CSI公司在收到款子后,经过资产结算零碎将用以筹措借入本钱的公司债利钱划付给相关联的的现钞安排(纸公司或CSI公司认可的剩余部分机构),包围者于现钞安排提取用以筹措借入本钱的公司债利钱。

        六、用以筹措借入本钱的公司债利钱所得税表

        1、辩论《中华人民共和国四处走动的个人的简讯所得税法》的统治,在此过去某一特定历史时期的,四处走动的个人的简讯包围者应在四处走动的个人的简讯间交纳所得税。。

        比较期用以筹措借入本钱的公司债利钱四处走动的个人的简讯所得税将一致由各现钞安排许诺代扣代缴并率直的向各现钞安排地点的税务机关缴付。四处走动的个人的简讯用以筹措借入本钱的公司债征收四处走动的个人的简讯所得税:

        (1)纳税的人:绕流用以筹措借入本钱的公司债四处走动的个人的简讯包围者。

        (2)课税目的:绕流用以筹措借入本钱的公司债利钱支出。

        (3)关税率:按有益于 20%征收。

        (4)纳税的环节:四处走动的个人的简讯包围者在现钞安排提取利钱时由现钞安排一次性的谅解。

        (5)扣缴任务人:许诺比较期用以筹措借入本钱的公司债付息任务的各现钞安排。

        2、欺骗绕流用以筹措借入本钱的公司债的合格境外机构包围者、人民币境外机构包围者(以下略语QFII)、“RQFII”)等非动物连队(其领会同《中华人民共和国连队所得税法》),辩论2008年1月1日起做的《中华人民共和国连队所得税法》及其家具条例、2009年1月1日起做的《非动物连队所得税液体贮存器扣缴使用暂行办法》(国税发[2009]3号)当时的2009年1月23日宣布参加竞选的《四处走动的奇纳动物连队向QFII报酬股息、额外股息、利钱代扣代缴连队所得税关系到成绩的迂回的》(国税函[2009]47号)等统治,非动物连队增加的比较期用以筹措借入本钱的公司债利钱该当交纳10%的连队所得税,CSI公司将按10%的关税率代扣中间定位非动物连队是你这么说的嘛!连队所得税,纳税的后用以筹措借入本钱的公司债报酬给非动物连队的股息,向公司减轻强加,当时的,公司将报酬局部的税务机关。。

        请非动物连队收到纳税的后利钱后7个节日内倾性格本公司针对《“11大唐01”用以筹措借入本钱的公司债付息约定之QFII/RQFII命运表》(见附件一)同纸动机卡硬拷贝、QFII/RQFII纸值得买的东西营业执照硬拷贝及剩余部分用脚踩踏,书写体铅字交付公司纸及本钱运营。传真传输:010-88008684,地址:现在称Beijing省西城区市广宁街9号,邮递区号:100033。

        收到是你这么说的嘛!重要的后,公司应报酬非利钱费。。如非动物连队未实行用以筹措借入本钱的公司债利钱连队所得税的纳税的或纳税的申报任务动机发行人无法执行代扣代缴,于是发生的法律责任由非动物E承当。。

        七、现阶段用以筹措借入本钱的公司债报酬中间定位机构

        1、发行人:大唐国际发电股份有限的事物公司

        地址:现在称Beijing省西城区市广宁街9号

        前卫:向旭平

        联系工具:010-88008659

        传真传输:010-88008684

        2、主寄销品销售额商、保举机构、用以筹措借入本钱的公司债受命使用人:奇纳国际金融有限的事物公司

        地址:27楼,2办公楼,国贸问询处,1 Jianguo Wai

        前卫:王英俊

        工具:010-65051166

        传真传输:010-65059092

        3、托管人:奇纳纸指示结算有限的事物责任公司公司

        地址:上海市陆家嘴东路166号奇纳管保大厦3层

        前卫:徐瑛

        联系工具:021-68870114

        邮递区号:200120

        特意地迂回的。

        大唐国际发电股份有限的事物公司

        2016年4月12日

        附件一:11大唐01利钱报酬QFI/RQFII表

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        前卫:

        联系工具:

        传真传输:

        邮筒:

        公司决定和署名:

        日期:

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